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日发纺机拟IPO 存在资金压力  日前,证监会网站披露浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称日发纺机)招股说明书。记者注意到,日发纺机与另一家上市公司日发精机(002520,SZ)拥有同一个控股股东——浙江日发控股集团有限公司。由于应收款项高企等因素,日发纺机存在着资金压力。不过,作为一家非上市企业,日发纺机在报告期内的财务费用率却呈现下降趋势。  此外,记者还注意到,日发纺机的非经常性损益对公司业绩贡献较大,2016年~2019年上半年,日发纺机的非经常性损益分别为2790.55万元、4397.47万元、8336.13万元和965.74万元,分别占各期利润总额的87.88%、50.60%、53.79%和15.48%。  资金承压,财务费用率却较低  日发纺机是一家从事成套纺织装备研发、生产和销售的企业。招股书显示,2016年~2019年上半年,日发纺机的营业收入分别为10.34亿元、14.08亿元、14.59亿元和8.10亿元,净利润分别为2528.34万元、6998.27万元、13360.01万元和5382.91万元。  截至2019年上半年末,日发纺机的资产负债率为72.03%。2016年末、2017年末、2018年末和2019年上半年末,日发纺机的流动比率分别为0.93、0.97、1.07和1.09,速动比率分别为0.65、0.70、0.68和0.72。而且,此次日发纺机IPO募投项目之一便是“补充流动资金”7500万元。如此看来,日发纺机有较为明显的资金需求。 但是,2016年~2019年上半年,日发纺机的财务费用分别为2203.39万元、1861.25万元、1459.44万元和926.02万元,财务费用率分别为2.13%、1.32%、1.00%和1.14%,除了2019年上半年,均呈下降趋势;且在各期间内,同行业可比公司的财务费用率平均值分别为0.64%、2.54%、1.90%和3.37%,除了2016年,均高于日发纺机。  不过,记者也注意到,同行业可比公司中,经纬纺机(000666,SZ)的财务费用率明显高于其他公司,而这或与经纬纺机的主营业务结构有关。日发纺机也在招股书中表示,公司财务费用率与卓郎智能(600545,SH)、慈星股份(300307,SZ)等同行业可比公司基本相当。  事实上,日发纺机资金承压的一大原因来自应收款项的高企。  在报告期内,日发纺机的应收账款和应收票据保持了较高的额度。截至2019年上半年末,日发纺机的应收账款和应收款项融资(即应收票据)分别为3.69亿元和2.65亿元,分别占其资产总额的18.88%和13.57%。

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